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杀跌“白马股”,静等“市场底”!

中信建投优问

数十万资深股民都在看!

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市 场 结 论

周一沪深两市全天再现单边下挫走势。沪指跌2.18%报2542点,深成指跌2.43%报7322点,创业板指跌1.01%报1250点。消费白马股遭遇“黑色星期一”。茅台因三季报业绩大幅低于预期一字跌停且是上市以来首次跌停,受其影响整个白酒板块遭重挫,板块内几乎全部跌停,而美的复牌跌停亦让家电板块承压;反观创业板则在科技股的带动下小幅上扬;午后市场毫无起色,银行、保险等前期强势大盘股也开始补跌,市场做多情绪遭受打压。量能持续萎靡。晚间最大的消息面是平安拟千亿回购和美股继续遭重挫以及人民币汇率大幅波动。美股重挫短线A股或将承压。叠加A股短期白马股大幅补跌对市场人气的打击,市场有望继续寻求支撑,A股二次探底概率大;另外平安拟大手笔回购和近期管理层关于回购新规的修订能否提振市场信心,尤其是回购概念能否继续走强对短期市场或许有一定的刺激和稳定预期。

总体上我们认为:本轮反弹是在管理层集体发声维稳背景下,市场经历了前期大幅下挫且有效跌穿2500点后,市场情绪和政策托底的共振反应;从中期角度看,在中国经济存在下行压力且外部不确定性还没有效改善情况下, 目前还难言本轮行情属于大级别反弹更难言是反转行情,基于以上预判,我们认为市场处于反复磨底阶段,期间过程将有波折,甚至是会出现折返跑的走势。在此期间信心的重塑尤为重要,尤其是近期白马股纷纷大幅杀跌对市场信心打击很大。操作层面上严守仓位、切忌追高、长线布局正当时!配置上还是以防御为主,一旦市场出现平稳预期可适当加大对优质成长股的关注力度。保守型投资者建议静等“市场底”出现。


宏观分析及市场重要信息

今天消息面上值得关注的有以下几个:

1、证监会:国家队没有减持 反而有所增持

证监会新闻发言人回应市场传闻五只“国家队基金”已清盘:有关报道存在曲解,事实是相关机构持有的股票不但没有减持,反而有所增加。

2、住建部:坚决遏制投机炒房 加强房价统计

从住建部官网获悉,住建部日前发布《中共住房城乡建设部党组关于巡视整改进展情况的通报》,要求坚决落实“坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位”,加大分类调控、精准施策力度,加快推进住房制度建设。住建部表示,坚决遏制投机炒房,促进房地产市场平稳运行。

3、人民日报海外版:“房住不炒”不动摇

人民日报海外版刊文称,面对经济转型时期外部不确定性增强与经济下行压力增大,不乏呼吁各地“放松房地产调控以提振经济”的声音。对此,分析人士指出,中国房地产政策坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”这一基本定位不会出现动摇。楼市调控措施,不是虚张声势的“花架子”,而是促进房地产市场健康发展、帮助实体经济不断壮大、提升民众生活质量与获得感的真功夫。

4、中证报评论:纾困专项债是及时雨也是鞭策

中国证券报评论文章称,上周,沪深交易所分别成功发行纾困专项债券。对于当前部分陷入经营困境的民营企业而言,此举无异于一场“及时雨”。应该明确的一点是,纾困专项债不是救济和福利,更不会“大水漫灌”般覆盖所有企业,它的流向注定是那些本身质地优良、暂时陷入困境的民营企业。对企业而言,要用好纾困专项债融资,并通过自身努力打造企业发展的源头活水。

5、经参头版:人民币守住“7”是大概率事件

离岸人民币兑美元跌破6.97关口,最低一度跌至6.9724。在岸人民币收创近十年半新低。经济参考报头版刊文称,尽管面临诸多不利因素,但我国国际收支总体保持基本平衡格局短期内不会变,货币当局有稳定市场的力度和决心,也有足够的政策工具应对形势的变化,人民币汇率守住“7”将是大概率事件。在货币当局“稳预期”的表态乃至行动之下,人民币汇率持续大幅下跌、市场大范围恐慌的可能性并不大。实际上,人民币确实面临一定贬值压力,但是我国国际收支总体保持基本平衡格局短期内不会变,目前中美贸易摩擦对外汇市场和跨境资本流动的影响总体可控,与此同时,在国内金融市场逐步开放的背景下,更多的资金也有望持续流入国内。

6、欧洲三大股指全线收涨,美国三大股指集体收跌 纳指跌逾1.6%

欧洲三大股指全线收涨。截止收盘,英国富时100指数收涨1.25%,报7026.32点;法国CAC40指数收涨0.44%,报4989.35点;德国DAX指数收涨1.2%,报11335.48点。美国三大股指集体收跌,纳指跌逾1.6%,道指跌近1%。截止收盘,纳斯达克指数下跌116.92点,跌幅1.63%,报7050.29点;道琼斯工业指数下跌245.39点,跌幅0.99%,报24442.92点;标普500指数下跌17.44点,跌幅0.66%,报2641.25点。美国科技股普跌,苹果收跌1.88%,盘中市值跌破一万亿美元。亚马逊收跌6.33%,市值跌破8000亿美元。奈飞收跌4.96%,Facebook收跌2.26%,美光科技收跌2.09%;谷歌A类股收跌4.5%。

热 点 题 材

1、云从科技取得语音识别技术突破,刷新世界纪录

2、钼系列产品大涨3成,行业盈利有望爆发

3、我国研制出超强碳纳米管纤维,相关公司受关注

4、9月新能源车电机装机量再创新高,产业链公司受关注

重 要 公 告

中国平安:三季度净利同比降6.9% 证金减持1%股份 拟启动回购不超10%股票 耗资或达千亿

公司前三季度净利润793.97亿元,同比增长19.7%;第三季度净利润213亿元,上年同期228.9亿元,同比降6.9%;证金持股由4.9%降至3.99%。公司拟酌情及适时回购公开发行的境内、境外股份,回购总额不超过总股本的10%。中国平安是此轮“回购潮”中的首家金融类上市公司。截至今日收盘,中国平安A股报62元/股,总市值1.13万亿元。若按照10%上限计算,未来将有近1100亿元的回购资金注入市场。平安的回购资金将包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金。上述回购方案尚需中国平安股东大会审议及授权后方才予以实施。

海峡股份(002320)实控人将变更

公司实控人海口市国资委拟将所持公司控股股东港航控股85.12%股权无偿划转至海南省国资委,划转后海南省国资委将间接持有公司58.53%股权,公司实控人将变更为海南省国资委。

乐普医疗等拟回购股份

乐普医疗(300003)拟回购股份3亿至5亿元,回购价格不超过35元/股。

美年健康(002044) 拟回购股份3亿至5亿元,回购价格不超过17元/股。

富春环保(002479) 拟回购股份2亿至4亿元,回购价格不超过7元/股。

科伦药业(002422)控股股东提议回购股份5000万至5亿元,回购价格不超过25元/股。

金晶科技(600586)拟回购股份1亿至2亿元,回购价格不超过5元/股。

智光电气(002169)拟回购股份1亿至2亿元,回购价格不超过6元/股。

【其他】

洽洽食品(002557)前三季度净利3.03亿,同比增长28%,社保基金增持。

中国电建(601669)与东芝达成战略合作,将加强水电等领域合作。

新国都(300130)全年业绩预喜。预增215%至245% ,因收单运营服务、支付产品业务、大数据服务业务增加所致。

中国银行:拟境内外发优先股募资1200亿。

资料来源:上海证券报、中国证券报、证券时报 证券日报 等


李殿龙   首席投顾

执业证书编号:S1440610120288

20年证券从业经验,擅长从中观角度结合公司基本面挖掘市场投资机会;操作风格方面,注重个股基本面分析和价值成长股的挖掘,稳健型投资与多策略结合。

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